2026-11-05 的改口

主播认为做空Nebius、做多甲骨文的组合难以理解，目前甲骨文的处境比Nebius更糟。

主持人说资金正在抛售人工智能相关股票，并称市场似乎已经连续五周厌恶这一交易，但没有给出具体价位或未来时间。

苹果进行一年多以来首次发债融资七十亿美元，主播认为这显示其融资环境正在收紧，加入了下跌行列。

主播表示看得懂 ASTS 的业务，但未来不确定性太大，在上周大跌中产生恐慌，明确说长期不看好。

德州新任州长承诺暂停人工智能数据中心审批，占美国规划产能近三成，可能造成十二到十八个月延迟，拖累人工智能基础设施、能源与公用事业股票。

主播披露持有迈威尔科技一百六十美元看跌期权且已深度价内，显示其短期看空。

博通跌破三百一十七至三百一十八美元支撑，该区域转为阻力，下一个强支撑需求区在二百八十至二百九十三美元。

主播重申自始看衰新云厂商如CoreWeave、Nebius和IREN，因其收入周期性更强，部分已自高点下跌四五成，与超大规模云厂商和半导体股相比风险更高。

特斯拉被列为主播三大最高信心持仓之首。

尽管长期看好半导体且已在盘前买入SOXXL，主播认为抛售可能延续，短期或见四十美元甚至更低，该三倍杠杆基金已自高点下跌六成六，只适合小仓位。

数据中心项目放缓令电力需求预期下降，短期政治风险与监管担忧会令核电龙头股价承压，但主持人认为从中期基本面看问题不大，企稳后可分批布局。

白银正从关键位置反弹：下降楔形支撑、金银比周线超买、前高回抽与季度十二周期均线共振，若白银见底则整个金属板块受益。

必需消费板块已创新高，走势与半导体指数完全相反。

能源板块随原油回落，正失去周线十二周期均线，存在周线头肩顶风险。

黄金在周末视频中被主播转为逆势看多后强势反弹，已打破日线更低高点结构，下一步是确认日线上升趋势并观察周线反弹幅度。

监管收紧下谷歌可能放慢扩建、把现金留在手上，市场视其为利好，股价上涨超过百分之六。

与谷歌一样，亚马逊受益于市场押注巨头减少资本开支、保留更多现金，股价上涨超过百分之六。

主播认为亚马逊与微软一样，拥有可立即交付收费的云端算力，因此在AI板块分化中占优。

主播认为只有出现类似二零零九年那样的严重衰退，资金流入、外资和回购同时逆转，市场才会崩盘；目前美国经济增长加速，条件不具备。

主播把人工智能领域的极端泡沫视为世界不可持续的裂缝之一，并称这些泡沫已经开始回吐，但认为问题演化需要时间。

主持人把监狱股列为民主党获胜构成利空的板块之一，因为民主党主张终止与私营监狱的合作，相关惩教集团当天大幅低开，不过收盘已收复失地。

主持人认为民主党加强环保审批会推高数据中心推进成本，而新兴云服务公司本来就偏弱、借钱利率飙升、股价跌得不见底，因此构成利空。

主持人认为中期选举后民主党拿下国会形成制衡，政治僵局会减少重大政策变动，让减税和放松监管等有利于经济和股市的政策大概率延续，市场最终也遵守了中期选举后大概率上涨的统计共识，因此总体对市场有利。

主持人认为军火商对政治高度敏感，若民主党未来两年不给特朗普预算、阻止扩大战争，政府这个最大客户的支出受限，军工股就是大利空。